SOMMA MONTES ROSA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

526,52

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ

53.292.632/0001-32

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,5%	1,6%	2,3%	1,6%	-1,5%								6,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	208,2%	159,6%	191,8%	149,3%									125,0%
2025	3,1%	2,1%	1,2%	2,1%	2,4%	1,4%	2,3%	2,2%	2,1%	3,5%	2,3%	2,0%	30,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	289,7%	211,9%	128,5%	195,6%	209,5%	123,8%	180,2%	190,2%	168,7%	278,1%	221,9%	168,4%	210,2%
2024	2,1%	1,7%	1,6%	2,4%	1,9%	2,1%	2,2%	1,7%	2,4%	1,9%	2,5%	1,1%	26,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	207,3%	206,1%	193,9%	269,7%	230,0%	263,4%	241,9%	199,4%	288,4%	208,8%	314,1%	120,0%	241,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ROQUEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	99,99%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,02%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,44%	5,27%	-
Índice Sharpe	0,71	2,29	-
Retorno	6,58%	26,83%	-

Max. Drawdown	-2,72%
Data Max. Drawdown	18/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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