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SOMMA MONTES ROSA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
456,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A.
CNPJ
53.292.632/0001-32
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1% | 2,1% | 1,2% | 2,1% | 2,4% | 1,4% | 2,3% | 2,2% | 2,1% | 20,4% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 289,7% | 211,9% | 128,5% | 195,6% | 209,5% | 123,8% | 180,2% | 190,2% | 168,7% | 196,0% | |||
| 2024 | 2,1% | 1,7% | 1,6% | 2,4% | 1,9% | 2,1% | 2,2% | 1,7% | 2,4% | 1,9% | 2,5% | 1,1% | 26,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 207,3% | 206,1% | 193,9% | 269,7% | 230,0% | 263,4% | 241,9% | 199,4% | 288,4% | 208,8% | 314,1% | 120,0% | 241,6% |
| 2023 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| DI | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| % DI | 174,2% | 174,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ROQUEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 99,99% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,86% | 6,17% | - |
| Índice Sharpe | 2,38 | 2,24 | - |
| Retorno | 20,29% | 27,12% | - |
| Max. Drawdown | -2,41% |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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