EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

46,66

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

53.292.291/0001-03

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,9%	0,3%	-6,2%	0,4%	0,3%								-3,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	158,8%	29,3%		32,9%	38,6%
2025	0,9%	0,0%	0,1%	0,0%	-26,2%	0,4%	-0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	-24,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	83,2%	0,3%	13,4%	2,0%		40,6%		19,0%	16,5%	17,0%	9,8%	13,7%
2024	0,1%	-0,2%	0,0%	1,6%	-3,4%	0,0%	0,2%	-0,2%	-0,1%	0,0%	-0,1%	-0,1%	-2,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	13,2%		4,4%	184,8%			21,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,96%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA	16,68%
VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,74%
10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA	9,37%
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,15%
AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO	5,61%
BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5,59%
EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,82%
EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	4,39%
EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,97%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	13,41%	24,54%	-
Índice Sharpe	-1,92	-1,64	-
Retorno	-4,26%	-2,08%	-

Max. Drawdown	-32,63%
Data Max. Drawdown	24/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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