MenuEVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
46,39
Taxa de administração total
1,04%
Número de cotistas
1
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
53.292.291/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,3% | -6,2% | 0,4% | 0,2% | -0,2% | -0,2% | -4,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 158,8% | 29,3% | 32,9% | 14,8% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | -26,2% | 0,4% | -0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | -24,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,2% | 0,3% | 13,4% | 2,0% | 40,6% | 19,0% | 16,5% | 17,0% | 9,8% | 13,7% | |||
| 2024 | 0,1% | -0,2% | 0,0% | 1,6% | -3,4% | 0,0% | 0,2% | -0,2% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,1% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 13,2% | 4,4% | 184,8% | 21,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA | 17,66% | |
| EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,00% | |
| VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,50% | |
| 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA | 9,92% | |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,59% | |
| BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,08% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,85% | |
| EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,27% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 3,93% | |
| SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,88% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,96% | 8,58% | - |
| Índice Sharpe | -2,02 | -2,20 | - |
| Retorno | -4,80% | -3,20% | - |
| Max. Drawdown | -32,63% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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