EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
48,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
53.292.291/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | -26,2% | 0,4% | -0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | -24,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,2% | 0,3% | 13,4% | 2,0% | 40,6% | 19,0% | 16,5% | 17,0% | 9,8% | 13,7% | |||
| 2024 | 0,1% | -0,2% | 0,0% | 1,6% | -3,4% | 0,0% | 0,2% | -0,2% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,1% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 13,2% | 4,4% | 184,8% | 21,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA | 52,39% | |
| EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 20,92% | |
| EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 12,13% | |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 6,18% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO | 3,98% | |
| VINCI INFRA TRANSMISSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 1,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,88% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,73% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,32% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO VINCI INFRAESTRUTURA MULTIMERCADO CRED PRIV | 0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,49% | 23,49% | - |
| Índice Sharpe | -1,69 | -1,69 | - |
| Retorno | -25,39% | -25,39% | - |
| Max. Drawdown | -28,44% |
| Data Max. Drawdown | 21/05/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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