BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE
659,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
CNPJ
05.326.919/0001-93
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | -0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 1,8% | 0,2% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,1% | 71,7% | 174,4% | 136,7% | 150,7% | 109,1% | 58,7% | 40,2% | 72,5% | 169,0% | 20,5% | 82,5% | |
| 2024 | -0,4% | 0,4% | 0,0% | -1,5% | 1,2% | -0,8% | 2,0% | 0,7% | -0,4% | -0,4% | 0,2% | -2,4% | -1,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,8% | 142,4% | 218,7% | 84,5% | 21,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 69,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,00% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 9,65% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,98% | |
| IRBR21 | 0,36% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,49% | 3,49% | 3,80% |
| Índice Sharpe | -0,72 | -0,85 | -1,27 |
| Retorno | 11,74% | 11,74% | 25,92% |
| Max. Drawdown | -6,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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