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GLPG BETA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
87,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
313
Número de cotistas
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
CNPJ
53.206.153/0001-56
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 2,8% | 1,3% | 1,6% | -0,8% | 1,2% | 0,0% | 1,2% | 1,8% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 87,4% | 56,0% | 103,6% | 268,1% | 116,1% | 147,8% | 106,2% | 0,9% | 91,5% | 325,0% | 98,1% | ||
| 2024 | -0,6% | 0,5% | -0,3% | -2,4% | 1,4% | -1,8% | 2,8% | 1,0% | -0,5% | -0,5% | 0,1% | -2,2% | -2,5% |
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,6% |
| % DI | 63,6% | 171,2% | 306,3% | 119,5% | 9,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 88,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,61% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,81% | |
| GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,41% | 4,11% | - |
| Índice Sharpe | -0,09 | -1,17 | - |
| Retorno | 12,13% | 9,30% | - |
| Max. Drawdown | -5,52% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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