FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO OWL 2

200,63

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ

53.205.006/0001-61

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,0%	0,1%	-3,8%	2,0%	-2,8%								-1,6%
IBOV	12,6%	4,1%	-0,7%	-0,1%	-5,3%								10,1%
Dif.	-9,6%	-4,0%	-3,1%	2,1%	2,5%								-11,7%
2025	4,7%	-1,0%	1,6%	7,1%	3,2%	1,9%	-2,7%	4,8%	2,6%	1,3%	2,1%	0,2%	28,6%
IBOV	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	34,0%
Dif.	-0,1%	1,6%	-4,5%	3,4%	1,8%	0,6%	1,4%	-1,5%	-0,8%	-0,9%	-4,3%	-1,1%	-5,4%
2024	-0,7%	1,8%	0,8%	-3,2%	0,0%	1,4%	2,0%	3,3%	-1,9%	0,4%	-3,8%	-4,3%	-4,5%
IBOV	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-10,4%
Dif.	4,1%	0,8%	1,5%	-1,5%	3,0%	-0,1%	-1,0%	-3,2%	1,1%	1,9%	-0,7%	0,0%	5,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9,99%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	7,82%
SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,67%
GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,59%
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,50%
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,90%
TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,77%
FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA	5,67%
FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	5,40%
SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	5,37%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	10,60%	8,56%	-
Índice Sharpe	-1,78	-0,66	-
Retorno	-1,56%	9,66%	-

Max. Drawdown	-11,26%
Data Max. Drawdown	02/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	116

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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