MenuROCKPORT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
32,47
Taxa de administração total
0,66%
Número de cotistas
1
Gestor
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.178.930/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,9% | 1,5% | 0,8% | 1,0% | 2,4% | -0,7% | 7,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 139,8% | 93,7% | 124,0% | 71,2% | 94,8% | 215,0% | 111,8% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 130,9% | 91,2% | 137,0% | 91,9% | 55,1% | 79,8% | 100,9% | 91,0% | 108,8% | 105,1% | 102,1% | 115,8% | 100,5% |
| 2024 | 0,6% | 1,3% | 1,4% | 0,0% | 0,8% | 0,7% | 1,3% | 1,4% | 0,2% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,1% | 162,5% | 173,2% | 1,5% | 92,9% | 91,6% | 141,7% | 158,2% | 26,0% | 77,5% | 116,8% | 131,0% | 101,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 76,32% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 7,37% | |
| WRIGHT ATB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,84% | |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 3,72% | |
| SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,22% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 0,95% | |
| SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,63% | |
| SPECTRA EVERGREEN LEGACY FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 0,63% | |
| SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS | 0,57% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,53% | 1,91% | - |
| Índice Sharpe | 0,14 | 0,28 | - |
| Retorno | 7,17% | 15,95% | - |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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