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ROCKPORT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

29,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,66%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.178.930/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,9%1,3%1,0%0,6%0,9%1,3%1,1%1,3%1,3%0,6%12,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI130,9%91,2%137,0%91,9%55,1%79,8%100,9%91,0%108,8%105,1%108,2%99,1%
20240,6%1,3%1,4%0,0%0,8%0,7%1,3%1,4%0,2%0,7%0,9%1,2%11,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI59,1%162,5%173,2%1,5%92,9%91,6%141,7%158,2%26,0%77,5%116,8%131,0%101,5%
20230,7%0,7%
DI0,4%0,4%
% DI167,3%167,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
WRIGHT CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO63,10%
WRIGHT EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR16,00%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR7,41%
SPS II FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR4,25%
QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL3,27%
CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,56%
CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR2,56%
SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS2,24%
SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA0,78%
CSHG PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,26%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,05%1,10%-
Índice Sharpe-0,65-0,17-
Retorno11,80%14,17%-
Max. Drawdown-0,99%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de recuperação (dias)16

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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