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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA
2.442,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
05.316.787/0001-19
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,3% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 83,3% | 118,4% | 140,8% | 89,8% | 77,1% | 57,5% | 67,5% | 51,6% | 85,8% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,6% | 126,0% | 120,3% | 82,3% | 105,7% | 106,1% | 85,5% | 81,3% | 80,0% | 110,7% | 106,2% | 107,2% | 102,0% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,3% | 103,9% | 125,6% | 103,1% | 94,4% | 43,0% | 44,1% | 65,3% | 71,7% | 71,5% | 75,6% | 93,8% | 82,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 0,30% | 0,33% |
| Índice Sharpe | -5,66 | -4,63 | -5,71 |
| Retorno | 7,16% | 11,28% | 35,45% |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 16/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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