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CAPYVARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.147.029/0001-67
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23,3% | 11,3% | 11,5% | 17,1% | 6,1% | -7,3% | 9,9% | 2,0% | 97,4% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 18,4% | 14,0% | 5,4% | 13,4% | 4,6% | -8,6% | 14,0% | -0,5% | 84,1% | ||||
| 2024 | 2,5% | 8,8% | 6,4% | 17,4% | 2,1% | 3,1% | 4,8% | 10,2% | 3,5% | -2,1% | -8,3% | 1,8% | 60,0% |
| IBOV | 0,3% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -5,6% |
| Dif. | 2,2% | 7,8% | 7,1% | 19,1% | 5,1% | 1,7% | 1,7% | 3,7% | 6,5% | -0,5% | -5,2% | 6,1% | 65,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 39,20% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 23,43% | |
| EQTL3 | 8,81% | |
| AÇÕES | 7,41% | |
| LREN3 | 4,66% | |
| MYPK3 | 3,17% | |
| HYPE3 | 3,13% | |
| MDIA3 | 2,98% | |
| CMIN3 | 1,87% | |
| VALORES A RECEBER | 1,58% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 47,28% | 40,90% | - |
| Índice Sharpe | 3,98 | 2,05 | - |
| Retorno | 97,41% | 90,95% | - |
| Max. Drawdown | -17,08% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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