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CAELUM FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
1.193,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,52%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
CNPJ
53.123.180/0001-65
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -15,3% | 2,1% | -7,3% | 0,0% | 1,1% | -1,7% | 2,8% | -1,3% | -19,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 208,1% | 4,5% | 96,9% | 221,0% | |||||||||
| 2024 | 0,7% | 1,3% | 5,7% | -0,4% | 4,1% | 12,3% | -0,1% | 2,9% | -5,3% | 12,6% | 9,9% | 3,2% | 56,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,6% | 158,0% | 678,6% | 498,0% | 1.555,9% | 335,8% | 1.354,6% | 1.252,8% | 366,0% | 515,9% | |||
| 2023 | 0,5% | 0,5% | |||||||||||
| DI | 0,5% | 0,5% | |||||||||||
| % DI | 108,7% | 108,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LURA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 39,91% | |
| STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28,36% | |
| STEP-UP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,74% | |
| STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,00% | |
| VALORES A RECEBER | 2,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,19% | |
| STEP-UP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,53% | |
| ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO | 0,52% | |
| STEP-UP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,39% | |
| STEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,66% | 20,83% | - |
| Índice Sharpe | -2,59 | -0,45 | - |
| Retorno | -19,15% | 2,77% | - |
| Max. Drawdown | -21,75% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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