MenuIKOPORAN ENDOWMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
15,66
Taxa de administração total
0,02%
Número de cotistas
2
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
53.109.663/0001-05
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | 1,3% | -2,3% | 1,5% | 0,7% | 0,3% | -0,1% | 1,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 133,1% | 140,8% | 62,5% | 22,7% | 17,4% | ||||||||
| 2025 | -4,1% | 0,2% | 0,6% | 3,5% | 1,0% | 1,5% | -0,7% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 0,2% | 7,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 19,2% | 63,2% | 335,8% | 90,8% | 139,3% | 119,4% | 101,4% | 102,1% | 150,6% | 15,3% | 55,0% | ||
| 2024 | -5,1% | 0,4% | 0,8% | -1,6% | 0,7% | -0,2% | 1,8% | 0,9% | 0,4% | 0,0% | 0,3% | -1,3% | -3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,1% | 94,6% | 83,9% | 196,0% | 99,1% | 46,4% | 2,6% | 34,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 47,72% | |
| ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,70% | |
| ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,24% | |
| WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,60% | |
| LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,10% | |
| LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,10% | |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,09% | |
| BRIO REAL ESTATE V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,07% | |
| BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,99% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,96% | 4,90% | - |
| Índice Sharpe | -2,06 | -1,67 | - |
| Retorno | 1,15% | 6,42% | - |
| Max. Drawdown | -7,14% |
| Data Max. Drawdown | 31/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 193 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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