IKOPORAN ENDOWMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
53.109.663/0001-05
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | 0,4% | 0,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| % DI | 72,4% | 12,6% | |||||||||||
| 2025 | -4,1% | 0,2% | 0,6% | 3,5% | 1,0% | 1,5% | -0,7% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 0,2% | 7,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 19,2% | 63,2% | 335,8% | 90,8% | 139,3% | 119,4% | 101,4% | 102,1% | 150,6% | 15,3% | 55,0% | ||
| 2024 | -5,1% | 0,4% | 0,8% | -1,6% | 0,7% | -0,2% | 1,8% | 0,9% | 0,4% | 0,0% | 0,3% | -1,3% | -3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,1% | 94,6% | 83,9% | 196,0% | 99,1% | 46,4% | 2,6% | 34,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 45,09% | |
| ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24,05% | |
| ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,45% | |
| WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,32% | |
| LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,29% | |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,50% | |
| LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,06% | |
| BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,02% | |
| BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 0,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,27% | 4,32% | - |
| Índice Sharpe | -1,64 | -0,66 | - |
| Retorno | 0,16% | 11,66% | - |
| Max. Drawdown | -7,14% |
| Data Max. Drawdown | 31/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 193 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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