MenuSOMRIURE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
31,68
Taxa de administração total
0,09%
Número de cotistas
3
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
CNPJ
53.109.560/0001-45
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,6% | 1,8% | -0,2% | 0,7% | -4,8% | 0,4% | 0,3% | 4,6% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -5,9% | -2,3% | 0,5% | 0,7% | 2,5% | 1,4% | -0,1% | -2,7% | |||||
| 2025 | 4,3% | -1,2% | 3,5% | 6,8% | 3,0% | 0,9% | -3,8% | 7,0% | 2,7% | 1,9% | 4,5% | 0,6% | 34,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,6% | 1,4% | -2,6% | 3,1% | 1,5% | -0,4% | 0,4% | 0,7% | -0,7% | -0,4% | -1,9% | -0,7% | 0,0% |
| 2024 | -1,7% | 1,5% | 0,5% | -2,5% | -0,8% | 1,0% | 2,1% | 3,5% | -2,0% | -0,4% | -3,5% | -3,8% | -6,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,1% | 0,5% | 1,2% | -0,8% | 2,3% | -0,5% | -0,9% | -3,1% | 1,1% | 1,2% | -0,3% | 0,5% | 4,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,84% | |
| VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 16,45% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,25% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,85% | |
| ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11,73% | |
| VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA | 6,75% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,97% | |
| AKZ IWS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA | 2,55% | |
| ECOR3 | 0,75% | |
| B3SA3 | 0,74% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,57% | 12,55% | - |
| Índice Sharpe | -0,36 | 0,27 | - |
| Retorno | 4,52% | 17,72% | - |
| Max. Drawdown | -11,31% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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