ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

140,64

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

192

Número de cotistas

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

53.096.625/0001-65

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	100,0%	98,9%	102,1%	98,8%	98,8%								99,9%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,1%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	102,3%	98,8%	99,4%	99,0%	99,6%	99,4%	100,8%	98,4%	98,4%	99,0%	99,0%	100,1%	99,5%
2024					0,1%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	6,3%
DI					0,1%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	6,3%
% DI					102,2%	100,9%	103,0%	104,2%	101,8%	100,7%	101,8%	94,2%	101,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	54,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	26,26%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	15,58%
ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,34%
LETRA FINANCEIRA	0,93%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM	0,77%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA	0,38%
CTEE19	0,10%
ERDVA6	0,08%
ENGIB1	0,08%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	0,05%	-
Índice Sharpe	-0,70	-2,84	-
Retorno	5,32%	14,68%	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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