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ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

354,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
198
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.096.625/0001-65
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%0,5%12,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI102,3%98,8%99,4%99,0%99,6%99,4%100,8%98,4%98,4%99,0%99,1%99,5%
20240,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%6,3%
DI0,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%6,3%
% DI102,2%100,9%103,0%104,2%101,8%100,7%101,8%94,2%101,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,63%
SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI20,02%
ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA4,89%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA3,28%
ERDVA21,43%
CTEE191,32%
TAEEA11,26%
VBBR151,25%
SBSPH01,07%
ENEV381,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,09%-
Índice Sharpe-2,62-3,41-
Retorno12,31%13,73%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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