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CLAVE CREDIT CW2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
120,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CLAVE ALTERNATIVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.088.893/0001-35
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 0,5% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 110,0% | 129,7% | 148,1% | 108,8% | 108,7% | 100,5% | 119,3% | 83,6% | 115,5% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,1% | 123,8% | 160,7% | 114,0% | 114,1% | 113,4% | 146,1% | 121,4% | 124,9% | 127,8% | 129,2% | 110,6% | 128,7% |
| 2023 | 0,5% | 0,5% | |||||||||||
| DI | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| % DI | 118,7% | 118,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,30% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 7,00% | |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,20% | |
| CL VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,36% | |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,96% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,34% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,30% | |
| MOVILEPAY CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,27% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA | 3,09% | |
| BVPL11 | 3,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,11% | 1,19% | - |
| Índice Sharpe | 2,00 | 1,91 | - |
| Retorno | 9,66% | 14,99% | - |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 02/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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