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ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

203,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
53.077.573/0001-80
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%0,6%12,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI108,2%107,8%102,5%94,9%102,0%97,0%102,9%96,6%86,8%84,0%100,5%97,8%
20240,7%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%5,7%
DI0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%6,1%
% DI97,4%108,3%103,1%106,2%93,0%98,2%54,4%94,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF16,87%
SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO6,98%
ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO6,97%
AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO6,97%
ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO6,40%
VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO6,39%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE5,82%
MCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO5,81%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM RF CP5,79%
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA5,78%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,25%0,29%-
Índice Sharpe-1,34-2,90-
Retorno12,10%13,11%-
Max. Drawdown-0,09%
Data Max. Drawdown29/09/2025
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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