ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
206,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
53.077.573/0001-80
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,2% | 107,8% | 102,5% | 94,9% | 102,0% | 97,0% | 102,9% | 96,6% | 86,8% | 84,0% | 99,8% | 91,8% | 97,3% |
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 5,7% | |||||
| DI | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,1% | |||||
| % DI | 97,4% | 108,3% | 103,1% | 106,2% | 93,0% | 98,2% | 54,4% | 94,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 16,87% | |
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,98% | |
| ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,97% | |
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 6,97% | |
| ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,40% | |
| VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,39% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE | 5,82% | |
| MCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,81% | |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM RF CP | 5,79% | |
| OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,78% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,24% | - |
| Índice Sharpe | -1,86 | -1,91 | - |
| Retorno | 13,86% | 13,86% | - |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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