PENELOPE II RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
17,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
BRM CARBYNE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.075.184/0001-15
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,3% | -1,1% | 4,2% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -7,2% | -3,7% | -11,3% | ||||||||||
| 2025 | 4,8% | -1,8% | 2,1% | 3,7% | 3,1% | 2,1% | -2,1% | 4,6% | 3,4% | 1,4% | 0,1% | 1,5% | 25,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,0% | 0,8% | -3,9% | 0,0% | 1,7% | 0,7% | 2,1% | -1,7% | 0,0% | -0,9% | -6,3% | 0,2% | -8,8% |
| 2024 | -0,8% | 1,4% | 1,3% | -4,3% | -0,6% | -0,5% | 1,1% | 3,4% | -1,9% | -0,4% | -4,4% | -3,2% | -8,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 4,0% | 0,4% | 2,0% | -2,6% | 2,4% | -2,0% | -1,9% | -3,2% | 1,2% | 1,2% | -1,2% | 1,1% | 1,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,30% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 13,63% | |
| WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,62% | |
| SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,01% | |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,27% | |
| TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,93% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,80% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 6,62% | |
| QUORUM IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,26% | |
| TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,73% | 10,24% | - |
| Índice Sharpe | 2,21 | 0,74 | - |
| Retorno | 4,23% | 22,65% | - |
| Max. Drawdown | -11,57% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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