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PENELOPE II RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
15,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BRM CARBYNE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.075.184/0001-15
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,8% | -1,8% | 2,1% | 3,7% | 3,1% | 2,1% | -2,1% | 2,7% | 15,4% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 0,0% | 0,8% | -3,9% | 0,0% | 1,7% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 2,0% | ||||
| 2024 | -0,8% | 1,4% | 1,3% | -4,3% | -0,6% | -0,5% | 1,1% | 3,4% | -1,9% | -0,4% | -4,4% | -3,2% | -8,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 4,0% | 0,4% | 2,0% | -2,6% | 2,4% | -2,0% | -1,9% | -3,2% | 1,2% | 1,2% | -1,2% | 1,1% | 1,5% |
| 2023 | 3,3% | 3,3% | |||||||||||
| IBOV | 6,5% | 6,5% | |||||||||||
| Dif. | -3,2% | -3,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WHG EXCLUSIVE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE | 19,29% | |
| WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FC FIA IE | 17,97% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 16,46% | |
| CSHG ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I | 9,48% | |
| QUORUM IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,97% | |
| NORTE LONG BIAS WHG CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 8,17% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5,85% | |
| SHARP LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,52% | |
| SPX FALCON WHG 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,42% | |
| ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,19% | 11,46% | - |
| Índice Sharpe | 1,11 | -0,77 | - |
| Retorno | 15,47% | 3,66% | - |
| Max. Drawdown | -11,57% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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