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BORDEAUX V 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

45,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.034.321/0001-73
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-3,9%1,3%-1,9%-0,4%0,5%-3,2%1,6%-1,7%-0,6%0,9%-1,1%-8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI136,5%47,9%122,9%74,0%
2024-0,5%4,6%0,3%4,9%0,6%3,8%0,0%0,2%-2,5%3,6%2,3%13,0%33,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI572,6%36,1%555,7%68,6%479,5%1,6%26,0%385,0%292,1%1.477,0%310,5%
20235,8%5,8%
DI0,5%0,5%
% DI1.196,3%1.196,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES61,11%
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR61,11%
PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA27,79%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES4,69%
PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV1,66%
VALORES A RECEBER0,08%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA0,07%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES0,02%
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão8,24%15,07%-
Índice Sharpe-2,84-0,51-
Retorno-8,10%6,17%-
Max. Drawdown-9,61%
Data Max. Drawdown23/09/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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