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ITAÚ DALLAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.028.299/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2% | -2,2% | 4,4% | 7,2% | 2,9% | 0,7% | -4,4% | 6,8% | 2,9% | 1,2% | 2,5% | 29,9% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,1% | 30,7% | |
| Dif. | 0,3% | 0,4% | -1,7% | 3,5% | 1,5% | -0,7% | -0,3% | 0,5% | -0,5% | -1,1% | -2,6% | -0,7% | |
| 2024 | -3,4% | 1,1% | 0,1% | -3,5% | -1,7% | 1,2% | 2,6% | 5,3% | -3,1% | -1,0% | -4,2% | -5,2% | -11,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,4% | 0,2% | 0,8% | -1,8% | 1,4% | -0,3% | -0,4% | -1,2% | 0,0% | 0,6% | -1,1% | -0,9% | -1,2% |
| 2023 | 5,6% | 5,6% | |||||||||||
| IBOV | 6,8% | 6,8% | |||||||||||
| Dif. | -1,2% | -1,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 41,93% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 12,29% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,65% | |
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FUNDO DE INVESTIMENTO | 9,65% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 9,17% | |
| OCEANA LONG BIASED FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,57% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 2,15% | |
| VÉRTICE DYN COU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,89% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,79% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 1,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,12% | 13,96% | - |
| Índice Sharpe | 1,58 | 0,47 | - |
| Retorno | 29,98% | 19,48% | - |
| Max. Drawdown | -15,06% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 125 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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