CORE ALLOCATION PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

26,07

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

53.020.075/0001-09

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	1,2%	-1,7%	1,4%	0,6%								3,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	133,3%	120,5%		132,5%	85,8%								59,8%
2025	0,6%	0,8%	0,3%	1,8%	0,7%	1,6%	0,2%	1,8%	1,3%	1,2%	1,0%	0,9%	12,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	58,7%	84,8%	35,3%	174,6%	63,6%	144,1%	12,7%	150,6%	103,5%	93,4%	98,7%	73,3%	90,1%
2024	0,6%	0,7%	0,8%	-0,3%	0,4%	0,6%	1,1%	0,8%	0,9%	0,7%	1,0%	0,7%	8,3%
DI	0,5%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,3%
% DI	122,7%	86,8%	90,1%		47,3%	78,5%	120,4%	94,8%	110,9%	78,2%	128,1%	77,6%	80,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	49,19%
PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,65%
SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,92%
GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,75%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA	7,46%
ABSOLUTE VERTEX PREV C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,35%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA	3,82%
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1,74%
CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,60%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,02%	2,38%	-
Índice Sharpe	-2,00	-1,28	-
Retorno	3,19%	11,74%	-

Max. Drawdown	-2,45%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	55

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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