MenuK1000 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
25,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.968.244/0001-66
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,4% | -0,4% | 0,1% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 236,9% | 36,6% | 168,5% | 83,9% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 2,6% | -0,1% | 0,9% | 0,7% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,6% | 141,2% | 118,3% | 88,8% | 116,4% | 141,8% | 119,5% | 142,4% | 210,8% | 81,5% | 58,7% | 107,1% | |
| 2024 | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,2% | 191,0% | 127,0% | 110,8% | 102,8% | 130,7% | 136,9% | 123,7% | 141,9% | 106,2% | 73,3% | 99,2% | 121,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,25% | |
| CPLDC0 | 2,37% | |
| EBENA8 | 1,99% | |
| IVIAA0 | 1,89% | |
| CPIS15 | 1,85% | |
| EGIEB5 | 1,69% | |
| AESLA9 | 1,45% | |
| ENTV13 | 1,39% | |
| VLIM15 | 1,33% | |
| CLCD26 | 1,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,74% | 1,38% | - |
| Índice Sharpe | -1,44 | 0,02 | - |
| Retorno | 2,91% | 14,74% | - |
| Max. Drawdown | -0,92% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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