DIADEMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
298,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.961.161/0001-45
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,2% | -0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | -1,0% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 2,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,9% | 17,4% | 28,8% | 21,1% | 27,4% | 29,8% | 37,9% | 33,7% | 38,8% | 16,1% | 19,4% | ||
| 2024 | 5,8% | 0,3% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | -2,0% | 2,5% | 0,0% | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 577,9% | 39,5% | 47,0% | 22,7% | 21,1% | 29,0% | 292,6% | 56,9% | 19,9% | 9,3% | 78,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| G5 LABEL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES | 75,42% | |
| ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS | 24,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,15% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,00% | 2,00% | - |
| Índice Sharpe | -5,71 | -5,72 | - |
| Retorno | 2,81% | 2,81% | - |
| Max. Drawdown | -2,40% |
| Data Max. Drawdown | 08/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 18 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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