MenuDIADEMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
313,27
Número de cotistas
4
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.961.161/0001-45
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,8% | 0,1% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,0% | 4,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 57,2% | 177,5% | 10,7% | 46,1% | 49,7% | 50,6% | 21,0% | 61,5% | |||||
| 2025 | 1,2% | 0,2% | -0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | -1,0% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 2,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,9% | 17,4% | 28,8% | 21,1% | 27,4% | 29,8% | 37,9% | 33,7% | 38,8% | 16,1% | 19,4% | ||
| 2024 | 5,8% | 0,3% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | -2,0% | 2,5% | 0,0% | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 577,9% | 39,5% | 47,0% | 22,7% | 21,1% | 29,0% | 292,6% | 56,9% | 19,9% | 9,3% | 78,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| G5 LABEL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES | 64,88% | |
| ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS | 32,69% | |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,92% | |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,51% | |
| G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,46% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,21% | |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 0,17% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,15% | |
| G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 0,10% | |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,48% | 2,31% | - |
| Índice Sharpe | -2,31 | -4,18 | - |
| Retorno | 4,26% | 5,01% | - |
| Max. Drawdown | -2,40% |
| Data Max. Drawdown | 08/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 18 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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