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SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES MULT FIF RESP LIMITADA
109,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
324
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
52.885.986/0001-28
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | 21,3% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 22,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 1.869,8% | 68,5% | 65,1% | 52,7% | 184,3% | ||||||||
| 2024 | -0,2% | -0,1% | -0,2% | 0,0% | 10,4% | -0,1% | -0,1% | 6,7% | -0,4% | -0,3% | 0,0% | -0,1% | 15,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 3,6% | 1.246,0% | 771,4% | 5,1% | 146,2% | ||||||||
| 2023 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| DI | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EB PREFERRED FUTURES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 98,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,32% | 20,91% | - |
| Índice Sharpe | 0,55 | 0,43 | - |
| Retorno | 22,91% | 22,66% | - |
| Max. Drawdown | -2,01% |
| Data Max. Drawdown | 02/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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