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CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA

2.604,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
490
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
52.699.555/0001-77
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI101,3%100,9%102,7%100,7%101,0%101,0%102,0%102,8%101,3%101,1%101,2%101,5%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,5%98,1%103,8%104,6%101,5%98,9%117,3%104,3%106,6%102,3%102,8%102,5%104,2%
20230,8%0,9%1,7%
DI0,8%0,9%1,7%
% DI96,9%104,4%100,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA100,04%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,09%-
Índice Sharpe5,033,94-
Retorno12,57%14,07%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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