UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1.141,33

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ

52.562.579/0001-80

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	1,0%	-4,6%	2,0%	-0,4%								0,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	196,7%	102,2%		187,7%									6,3%
2025	0,4%	0,0%	-1,2%	5,1%	2,1%	2,5%	-1,1%	2,5%	2,3%	1,9%	1,4%	0,5%	17,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	33,3%			485,7%	188,1%	229,3%		217,6%	190,1%	149,5%	130,4%	47,0%	123,0%
2024									0,0%	-0,8%	2,0%	0,3%	1,5%
DI									0,0%	0,9%	0,8%	0,9%	2,6%
% DI											254,2%	36,4%	56,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CSHG ALLOCATION ARTAX ENDURANCE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,11%
CSHG ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA	8,75%
UBS ALLOCATION SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FC FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA	8,73%
ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	8,33%
KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	7,05%
SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA	6,92%
CSHG ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,77%
CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA	6,53%
CSHG ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5,77%
CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	5,77%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,54%	5,90%	-
Índice Sharpe	-1,83	-0,48	-
Retorno	0,34%	11,45%	-

Max. Drawdown	-6,12%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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