MenuCSHG 707 INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA
62,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
52.562.077/0001-59
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,3% | -1,1% | 0,2% | 2,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 186,8% | 129,6% | 171,1% | 74,1% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 1,9% | 1,8% | 1,6% | 1,6% | -0,2% | 1,3% | 1,9% | -0,1% | 1,5% | 0,2% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 76,4% | 92,1% | 193,0% | 166,8% | 144,1% | 144,5% | 114,1% | 155,6% | 147,2% | 13,8% | 97,3% | ||
| 2024 | 0,1% | -0,2% | -1,6% | 1,2% | -0,8% | 2,1% | 0,5% | -0,3% | -0,4% | 0,0% | -1,5% | -1,1% | |
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,0% | |
| % DI | 155,8% | 149,0% | 228,6% | 54,8% | 4,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,07% | |
| COMR15 | 1,57% | |
| HGLB23 | 1,38% | |
| EKTRB3 | 1,15% | |
| VLIM15 | 1,11% | |
| SUZBA0 | 1,08% | |
| TRPLB4 | 1,06% | |
| ENGIB0 | 1,06% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,67% | 3,78% | - |
| Índice Sharpe | -0,86 | -0,69 | - |
| Retorno | 2,61% | 12,10% | - |
| Max. Drawdown | -3,93% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 91 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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