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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTFOLIO SPECIAL OPPORT FI MULT - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILADE LIMITADA
11,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
38
Número de cotistas
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.554.434/0001-37
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7% | 2,3% | 0,5% | -1,2% | 1,5% | -1,9% | 2,7% | 0,3% | 7,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 251,3% | 228,4% | 47,6% | 133,8% | 214,9% | 48,5% | 82,8% | ||||||
| 2024 | -0,2% | -0,1% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,4% | -0,8% | 0,7% | 1,6% | 0,8% | 0,8% | -0,9% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,1% | 36,9% | 94,8% | 55,5% | 82,7% | 193,6% | 86,7% | 106,6% | 39,4% | ||||
| 2023 | -1,4% | 2,4% | 1,0% | ||||||||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,9% | ||||||||||
| % DI | 279,3% | 102,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FIC FIM CP | 98,16% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,81% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,12% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,66% | 6,64% | - |
| Índice Sharpe | -0,30 | -0,23 | - |
| Retorno | 7,03% | 9,69% | - |
| Max. Drawdown | -4,03% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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