CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.498.400/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 2,3% | 3,6% | 3,7% | 0,7% | 19,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 14,1% |
| % DI | 107,7% | 100,2% | 104,7% | 87,0% | 95,2% | 87,0% | 73,4% | 86,5% | 186,7% | 285,7% | 351,3% | 75,9% | 141,7% |
| 2024 | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,2% | 0,7% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,3% | 146,8% | 94,6% | 95,7% | 90,8% | 95,6% | 85,5% | 95,0% | 86,3% | 87,9% | 27,3% | 75,6% | 90,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 90,08% | |
| SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,48% | |
| BTG PACTUAL TACTICAL BONDS PRÉ FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,81% | |
| KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 1,59% | |
| PERFIN SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,95% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,60% | 3,60% | - |
| Índice Sharpe | 1,74 | 1,73 | - |
| Retorno | 19,93% | 19,93% | - |
| Max. Drawdown | -1,77% |
| Data Max. Drawdown | 21/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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