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CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.498.400/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 2,3% | 3,6% | 2,9% | 18,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 107,7% | 100,2% | 104,7% | 87,0% | 95,2% | 87,0% | 73,4% | 86,5% | 186,7% | 285,7% | 520,5% | 145,8% | |
| 2024 | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,2% | 0,7% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,3% | 146,8% | 94,6% | 95,7% | 90,8% | 95,6% | 85,5% | 95,0% | 86,3% | 87,9% | 27,3% | 75,6% | 90,2% |
| 2023 | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 2,0% | |||||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 2,2% | |||||||||
| % DI | 92,6% | 90,6% | 94,1% | 92,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 90,08% | |
| SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,48% | |
| BTG PACTUAL TACTICAL BONDS PRÉ FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,81% | |
| KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 1,59% | |
| PERFIN SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,95% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,65% | 2,49% | - |
| Índice Sharpe | 2,51 | 2,21 | - |
| Retorno | 18,10% | 19,29% | - |
| Max. Drawdown | -0,95% |
| Data Max. Drawdown | 06/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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