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CS FIFCIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

10,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.498.400/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%0,9%0,5%7,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI107,7%100,2%104,7%87,0%95,2%87,0%73,4%93,5%92,6%
20241,1%1,2%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,2%0,7%9,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,3%146,8%94,6%95,7%90,8%95,6%85,5%95,0%86,3%87,9%27,3%75,6%90,2%
20230,4%0,8%0,8%2,0%
DI0,4%0,9%0,9%2,2%
% DI92,6%90,6%94,1%92,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA90,08%
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA3,48%
BTG PACTUAL TACTICAL BONDS PRÉ FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR2,81%
KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE1,59%
PERFIN SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA1,19%
VALORES A RECEBER0,95%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,14%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,51%0,54%-
Índice Sharpe-2,01-3,34-
Retorno7,76%10,90%-
Max. Drawdown-0,95%
Data Max. Drawdown06/08/2024
Tempo de recuperação (dias)3

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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