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LILITH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
16,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
RJ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
52.349.320/0001-55
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 2,0% | 0,7% | 10,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 119,7% | 114,8% | 113,0% | 109,8% | 108,3% | 108,2% | 153,0% | 121,3% | 120,0% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,2% | 103,4% | 105,9% | 106,7% | 99,3% | 105,0% | 114,2% | 69,3% | 106,9% | 112,0% | 108,1% | 102,2% | 103,3% |
| 2023 | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 2,8% | |||||||||
| DI | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 2,7% | |||||||||
| % DI | 100,9% | 105,1% | 102,7% | 102,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| XP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,78% | |
| SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 15,16% | |
| CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,45% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 8,24% | |
| DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 7,61% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,38% | |
| URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,66% | |
| ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 5,54% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP | 5,48% | |
| TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,93% | 0,79% | - |
| Índice Sharpe | 3,08 | 2,40 | - |
| Retorno | 10,03% | 14,59% | - |
| Max. Drawdown | -0,18% |
| Data Max. Drawdown | 06/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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