MenuITAÚ FLEXPREV GRESS FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
41,28
Taxa de administração total
2,50%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.317.208/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,8% | -0,1% | 1,8% | 0,2% | -1,0% | -0,4% | 3,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 79,8% | 179,1% | 163,9% | 20,1% | 46,5% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 2,1% | 1,9% | 2,0% | 1,6% | -0,6% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 2,2% | 0,2% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 66,0% | 58,5% | 222,3% | 178,3% | 172,0% | 141,9% | 62,6% | 54,6% | 86,1% | 207,2% | 18,4% | 96,7% | |
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,4% | -0,6% | 1,1% | -0,3% | 1,6% | 0,6% | -0,2% | -0,8% | 0,1% | -2,7% | -0,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 13,9% | 77,4% | 42,1% | 131,1% | 173,0% | 72,9% | 10,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 60,85% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 32,25% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 6,90% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,32% | 4,62% | - |
| Índice Sharpe | -1,50 | -1,53 | - |
| Retorno | 3,22% | 7,66% | - |
| Max. Drawdown | -4,77% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 92 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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