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FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3.904,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
52.315.713/0001-48
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 1,0% | 2,9% | 2,0% | 2,5% | 1,9% | -1,3% | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 1,8% | 14,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 25,1% | 103,6% | 298,8% | 193,6% | 219,3% | 174,5% | 41,0% | 61,3% | 81,3% | 326,3% | 114,0% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,2% | -0,2% | -1,6% | 0,2% | -0,9% | 1,7% | 1,3% | -1,0% | -1,5% | -0,2% | -4,1% | -5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,9% | 24,6% | 25,6% | 183,9% | 151,2% | ||||||||
| 2023 | 0,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 2,5% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 94,6% | 80,8% | 95,8% | 90,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 54,69% | |
| FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,33% | |
| FRG PÁTRIA VBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA | 4,66% | |
| RBR FRG FOF IMOBILIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 4,63% | |
| CSHG FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,84% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 3,24% | |
| AUGME FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 2,24% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,39% | 6,30% | - |
| Índice Sharpe | 0,37 | -0,88 | - |
| Retorno | 14,11% | 8,78% | - |
| Max. Drawdown | -9,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 124 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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