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JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

42,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
52.304.643/0001-22
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%0,8%1,0%0,7%0,7%2,0%0,4%0,8%7,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI79,6%78,9%108,8%63,7%58,0%186,6%28,5%145,0%88,3%
20240,8%-0,1%0,9%0,2%1,6%1,9%2,6%1,8%1,2%1,6%2,1%1,7%17,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI81,5%110,7%18,7%191,2%245,8%286,8%211,1%143,7%177,1%268,5%188,9%162,6%
20230,0%0,8%1,6%0,8%3,2%
DI0,0%1,0%0,9%0,9%2,8%
% DI104,8%83,6%169,5%88,2%113,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B56,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,85%
JGP STR PV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR15,96%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES9,35%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,20%
VALORES A RECEBER2,14%
AESB31,79%
ITSA41,47%
ITUB41,36%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,29%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,45%3,79%-
Índice Sharpe-0,521,01-
Retorno7,32%16,15%-
Max. Drawdown-1,77%
Data Max. Drawdown12/05/2025
Tempo de recuperação (dias)29

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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