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IMFS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

142,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.300.307/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%0,5%12,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI107,4%104,3%104,0%101,0%101,4%102,9%100,3%96,9%98,4%94,1%96,2%100,6%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,5%101,4%100,1%98,0%101,4%106,7%108,6%108,2%105,5%99,8%101,4%72,6%100,6%
20230,0%1,0%0,9%0,9%2,8%
DI0,0%1,0%0,9%0,9%2,8%
% DI97,1%97,1%105,1%99,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA40,19%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO39,88%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FICFI9,98%
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI9,98%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,08%0,14%-
Índice Sharpe0,94-1,78-
Retorno12,45%13,66%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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