ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
5.724,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
52.286.268/0001-35
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,9% | 105,9% | 107,5% | 106,1% | 107,4% | 124,0% | 109,0% | 107,6% | 99,8% | 102,2% | 101,3% | 102,9% | 107,1% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,6% | 120,2% | 118,1% | 115,2% | 128,0% | 118,9% | 113,9% | 121,9% | 115,3% | 106,6% | 108,0% | 103,2% | 117,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 46,32% | |
| CDB/ RDB | 23,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,41% | |
| DPGE | 3,14% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 1,30% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 1,30% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 1,30% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 1,30% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,30% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 1,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,20% | - |
| Índice Sharpe | 5,04 | 5,09 | - |
| Retorno | 15,27% | 15,27% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
