ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
124,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
52.285.204/0001-10
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 110,1% | 160,1% | 126,9% | ||||||||||
| 2025 | 2,0% | 0,7% | 0,4% | 3,0% | 3,5% | 1,3% | 1,7% | 2,0% | 1,7% | 1,3% | 1,6% | 1,0% | 22,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 191,9% | 66,2% | 44,6% | 287,5% | 307,5% | 121,2% | 134,3% | 175,9% | 143,2% | 104,1% | 147,4% | 84,3% | 155,9% |
| 2024 | 2,8% | 0,3% | 1,6% | 0,3% | 0,7% | 1,2% | 1,8% | 2,2% | 1,9% | 1,6% | 0,4% | -0,3% | 15,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 272,5% | 35,9% | 197,7% | 37,0% | 80,8% | 149,0% | 203,3% | 252,4% | 226,4% | 168,0% | 56,7% | 141,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 58,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,73% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 20,26% | |
| SRNA3 | 7,27% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,48% | |
| PRNR3 | 2,58% | |
| ABEV3 | 2,30% | |
| ELET3 | 2,04% | |
| ALOS3 | 1,82% | |
| GOAU4 | 1,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,69% | 2,95% | - |
| Índice Sharpe | 1,69 | 2,64 | - |
| Retorno | 2,28% | 22,04% | - |
| Max. Drawdown | -1,11% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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