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ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
78,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
52.285.204/0001-10
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | 0,7% | 0,4% | 3,0% | 3,5% | 1,3% | 1,7% | 1,0% | 14,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 191,9% | 66,2% | 44,6% | 287,5% | 307,5% | 121,2% | 134,3% | 173,2% | 171,6% | ||||
| 2024 | 2,8% | 0,3% | 1,6% | 0,3% | 0,7% | 1,2% | 1,8% | 2,2% | 1,9% | 1,6% | 0,4% | -0,3% | 15,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 272,5% | 35,9% | 197,7% | 37,0% | 80,8% | 149,0% | 203,3% | 252,4% | 226,4% | 168,0% | 56,7% | 141,9% | |
| 2023 | 0,0% | 2,7% | 2,3% | 0,9% | 6,0% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 66,6% | 265,8% | 253,3% | 108,3% | 212,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,96% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 19,17% | |
| AESB3 | 5,20% | |
| LREN3 | 4,23% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 4,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 4,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 4,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 4,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 4,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,27% | 3,04% | - |
| Índice Sharpe | 3,20 | 1,97 | - |
| Retorno | 14,38% | 18,79% | - |
| Max. Drawdown | -1,11% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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