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AZ QUEST LUCE II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
409,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
3.373
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
52.279.563/0001-64
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 0,6% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 105,2% | 107,7% | 117,0% | 105,7% | 88,4% | 103,3% | 103,6% | 98,1% | 107,6% | 88,5% | 111,3% | 102,6% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 123,3% | 117,4% | 143,1% | 110,9% | 110,8% | 121,0% | 115,6% | 109,0% | 110,0% | 95,5% | 106,8% | 72,0% | 111,7% |
| 2023 | 0,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 3,6% | ||||||||
| DI | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 116,2% | 116,7% | 134,8% | 118,1% | 123,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 99,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,36% | |
| VALORES A PAGAR | -0,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,40% | - |
| Índice Sharpe | 1,25 | 0,07 | - |
| Retorno | 12,70% | 13,91% | - |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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