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AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
577,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
30
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
52.278.586/0001-54
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 107,5% | 109,8% | 119,0% | 107,5% | 90,2% | 105,1% | 105,5% | 103,6% | 106,0% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,2% | 120,0% | 146,1% | 114,0% | 113,8% | 122,9% | 117,9% | 111,7% | 112,7% | 98,0% | 109,2% | 74,3% | 114,5% |
| 2023 | 0,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 3,6% | ||||||||
| DI | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 116,2% | 116,7% | 136,8% | 120,5% | 124,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 99,85% | |
| VALORES A RECEBER | 2,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% | |
| VALORES A PAGAR | -2,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,39% | - |
| Índice Sharpe | 2,64 | 1,30 | - |
| Retorno | 8,87% | 13,20% | - |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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