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FAIUM DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
20,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
52.272.792/0001-57
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 1,7% | 1,5% | -0,3% | 1,7% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 63,5% | 151,8% | 120,0% | 88,2% | 147,9% | 136,6% | 300,3% | 108,7% | |||||
| 2024 | 0,3% | 2,2% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 6,4% | ||||||
| DI | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,3% | ||||||
| % DI | 34,6% | 249,4% | 115,9% | 123,4% | 91,6% | 108,2% | 121,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTRAS APLICAÇÕES | 57,24% | |
| CDB/ RDB | 21,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,99% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 10,38% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,19% | 5,09% | - |
| Índice Sharpe | 0,56 | 0,49 | - |
| Retorno | 9,08% | 15,18% | - |
| Max. Drawdown | -2,89% |
| Data Max. Drawdown | 08/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 112 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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