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EDDA INFLATION PROTECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
9,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
426
Número de cotistas
Gestor
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ
52.268.310/0001-95
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 119,5% | 94,9% | 118,4% | 123,9% | 95,9% | 100,3% | 80,0% | 93,3% | 81,7% | 84,1% | 130,3% | 99,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,6% | 84,5% | 83,6% | 43,1% | 92,5% | 56,6% | 106,5% | 86,9% | 71,9% | 77,3% | 73,9% | 32,0% | 74,1% |
| 2023 | 0,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 2,5% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 72,9% | 97,1% | 102,9% | 90,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,41% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,90% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 8,18% | |
| LONGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7,45% | |
| LONGSHIP HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO | 7,45% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5,18% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 1,02% | - |
| Índice Sharpe | -0,13 | -0,97 | - |
| Retorno | 12,32% | 12,92% | - |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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