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TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
84,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ENSO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.249.155/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 100,0% | 98,6% | 99,1% | 102,8% | 98,2% | 97,7% | 94,7% | 100,1% | 96,5% | 97,4% | 100,0% | 98,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,8% | 99,2% | 102,3% | 98,4% | 96,9% | 100,7% | 100,1% | 99,6% | 98,4% | 99,6% | 99,6% | 97,5% | 99,0% |
| 2023 | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 105,1% | 98,3% | 100,2% | 101,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 47,81% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 31,76% | |
| BRADESCO BANCOS II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,78% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,10% | - |
| Índice Sharpe | -3,35 | -3,73 | - |
| Retorno | 12,17% | 13,61% | - |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 09/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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