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SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
553,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1.771
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
52.242.738/0001-69
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 97,9% | 96,6% | 97,0% | 97,2% | 97,0% | 96,8% | 97,5% | 101,1% | 97,0% | 97,3% | 93,3% | 97,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,2% | 99,2% | 98,4% | 100,4% | 98,6% | 97,1% | 96,9% | 106,2% | 98,5% | 100,4% | 98,2% | 95,0% | 98,8% |
| 2023 | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,0% | ||||||||
| DI | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,0% | ||||||||
| % DI | 98,7% | 102,8% | 101,7% | 100,2% | 101,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 100,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,12% | - |
| Índice Sharpe | -4,23 | -4,72 | - |
| Retorno | 12,03% | 13,43% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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