MenuITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
3.948,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
50.787
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.239.457/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,9% | -1,4% | 0,2% | 1,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 156,0% | 93,9% | 223,8% | 46,7% | |||||||||
| 2025 | 1,9% | 1,2% | 0,4% | 2,3% | 1,4% | 1,9% | 1,0% | 1,7% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 0,5% | 17,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 181,8% | 117,4% | 41,8% | 218,3% | 122,6% | 173,6% | 81,4% | 146,3% | 108,6% | 107,2% | 107,3% | 45,8% | 121,7% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 1,6% | 0,8% | 1,4% | 0,1% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,1% | 64,4% | 73,2% | 45,4% | 97,7% | 129,8% | 188,8% | 123,4% | 191,9% | 84,0% | 172,8% | 10,5% | 103,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,96% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,34% | 2,12% | - |
| Índice Sharpe | -2,45 | -0,18 | - |
| Retorno | 1,62% | 14,29% | - |
| Max. Drawdown | -2,21% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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