MenuRESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FUI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
9,19
Taxa de administração total
2,00%
Número de cotistas
154
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
52.233.481/0001-89
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -4,6% | -5,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 4,6% | ||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,0% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -0,2% | -0,2% | 2,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 2,2% | 2,1% | 2,0% | 383,1% | 15,1% | ||||||||
| 2024 | 0,0% | 6,6% | 5,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13,0% | |||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,0% | |||
| % DI | 791,2% | 747,3% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,5% | 2,6% | 2,3% | 185,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 98,65% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,23% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,54% | 0,99% | - |
| Índice Sharpe | -19,73 | -22,36 | - |
| Retorno | -5,24% | -6,82% | - |
| Max. Drawdown | -7,03% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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