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ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
124,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.187.329/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 1,2% | 0,4% | 2,3% | 1,4% | 1,9% | 1,0% | 1,7% | 1,3% | 1,4% | 0,7% | 16,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 178,4% | 117,5% | 46,7% | 214,6% | 122,6% | 173,8% | 81,3% | 146,8% | 108,4% | 107,0% | 125,8% | 130,8% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 1,6% | 0,8% | 1,4% | 0,1% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,5% | 65,0% | 73,8% | 46,0% | 97,5% | 129,4% | 190,0% | 123,1% | 191,8% | 84,2% | 172,7% | 16,4% | 104,0% |
| 2023 | 0,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 3,9% | ||||||||
| DI | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 148,9% | 107,3% | 155,4% | 140,5% | 134,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,07% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,55% | 1,56% | - |
| Índice Sharpe | 2,87 | 1,91 | - |
| Retorno | 16,21% | 16,87% | - |
| Max. Drawdown | -0,48% |
| Data Max. Drawdown | 25/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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