MIO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
45,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
52.163.929/0001-35
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,4% | 1,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 58,4% | 73,7% | 63,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 1,4% | 0,5% | 1,6% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 0,7% | 1,2% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 72,3% | 86,4% | 66,1% | 57,5% | 119,3% | 48,6% | 122,7% | 70,0% | 62,8% | 102,0% | 62,5% | 98,9% | 80,9% |
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 2,9% | ||||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,4% | ||||||
| % DI | 171,3% | 67,5% | 11,3% | 63,8% | 82,9% | 104,0% | 66,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 60,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,33% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,57% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,04% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| DI1FUTF28 | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,96% | 1,20% | - |
| Índice Sharpe | -5,98 | -2,40 | - |
| Retorno | 1,12% | 11,48% | - |
| Max. Drawdown | -0,83% |
| Data Max. Drawdown | 23/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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