ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA
2.372,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
123
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.156.446/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,8% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 0,7% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 122,2% | 107,0% | 101,0% | 170,2% | 104,0% | 132,8% | 99,0% | 113,7% | 102,8% | 109,4% | 129,4% | 56,7% | 112,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,8% | 94,1% | 94,1% | 93,0% | 110,1% | 104,8% | 138,3% | 106,0% | 130,8% | 89,3% | 71,0% | 59,4% | 99,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI | 99,95% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,03% | 1,03% | - |
| Índice Sharpe | 1,70 | 1,70 | - |
| Retorno | 16,09% | 16,09% | - |
| Max. Drawdown | -0,42% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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