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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA

900,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
71
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
52.156.446/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,1%1,0%1,8%0,3%5,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI122,2%107,0%101,0%170,2%107,4%125,3%
20241,0%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%1,3%0,9%1,1%0,8%0,6%0,5%10,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI100,8%94,1%94,1%93,0%110,1%104,8%138,3%106,0%130,8%89,3%71,0%59,4%99,4%
20230,0%1,0%1,6%1,0%3,8%
DI0,0%1,0%0,9%0,9%2,8%
% DI105,2%179,0%121,8%135,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI99,95%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO0,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,14%0,88%-
Índice Sharpe3,131,39-
Retorno5,46%12,67%-
Max. Drawdown-0,28%
Data Max. Drawdown09/12/2024
Tempo de recuperação (dias)3

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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