SANTANDER PB EVORA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
13,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
52.134.217/0001-98
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 97,4% | 90,6% | 95,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,7% | 100,5% | 118,2% | 120,2% | 26,1% | 105,1% | 100,5% | 110,8% | 93,9% | 112,6% | 103,9% | 86,2% | 97,9% |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,9% | 86,6% | 102,7% | 12,3% | 67,5% | 92,4% | 112,4% | 124,0% | 108,4% | 64,5% | 105,3% | 85,2% | 83,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 65,40% | |
| EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO | 29,70% | |
| CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,87% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | 0,48% | |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 0,34% | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 1,67% | - |
| Índice Sharpe | -4,93 | -0,33 | - |
| Retorno | 1,68% | 13,98% | - |
| Max. Drawdown | -0,73% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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