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KAPITALO K10 PREV II MASTER FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
733,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
52.043.433/0001-28
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 1,4% | -0,1% | 5,9% | 2,2% | 2,3% | -1,8% | 3,1% | 1,6% | 1,7% | -0,3% | 17,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 41,9% | 145,7% | 563,2% | 193,2% | 211,3% | 270,3% | 127,6% | 129,6% | 141,2% | ||||
| 2024 | 1,3% | 0,1% | 1,4% | -3,3% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 2,4% | 1,5% | 2,7% | 1,0% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,4% | 15,0% | 173,8% | 78,9% | 145,0% | 139,9% | 54,3% | 292,3% | 161,2% | 338,1% | 118,9% | 102,5% | |
| 2023 | -1,7% | -1,1% | 4,0% | 1,9% | 3,0% | ||||||||
| DI | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,3% | ||||||||
| % DI | 433,7% | 218,8% | 90,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,72% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 46,40% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 22,62% | |
| KAPITALO ACESSO K10 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,61% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,74% | |
| VALORES A RECEBER | 5,52% | |
| PETR4 | 1,22% | |
| ELET3 | 0,61% | |
| VALE3 | 0,57% | |
| AURA33 | 0,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,95% | 5,68% | - |
| Índice Sharpe | 1,00 | 1,07 | - |
| Retorno | 17,49% | 20,01% | - |
| Max. Drawdown | -3,82% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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