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KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
52,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
52.042.860/0001-91
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 0,2% | 1,2% | 1,5% | 2,4% | 1,9% | 0,7% | 1,8% | 0,7% | 0,6% | -0,9% | 10,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 23,9% | 124,9% | 139,1% | 211,9% | 177,4% | 51,5% | 157,0% | 57,6% | 43,4% | 83,1% | |||
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 2,4% | -3,4% | 1,8% | 1,3% | 1,0% | 3,1% | 1,8% | 0,7% | 1,3% | 0,1% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,8% | 45,1% | 289,6% | 217,7% | 161,7% | 108,0% | 352,3% | 220,3% | 75,0% | 164,5% | 11,3% | 103,8% | |
| 2023 | 0,1% | -0,4% | 3,8% | 1,6% | 5,0% | ||||||||
| DI | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,3% | ||||||||
| % DI | 13,7% | 409,7% | 183,9% | 153,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,15% | |
| KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 19,38% | |
| KAPITALO ACESSO KAPPA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,81% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,21% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,06% | |
| BRFS3 | 7,79% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 4,01% | |
| SUZB3 | 3,98% | |
| VALORES A RECEBER | 1,99% | |
| VALE3 | 1,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,73% | 4,66% | - |
| Índice Sharpe | -0,51 | -0,53 | - |
| Retorno | 10,29% | 11,63% | - |
| Max. Drawdown | -3,52% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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