CAPSIGMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
137,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA.
CNPJ
51.996.104/0001-39
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,1% | -1,5% | 7,2% | 7,1% | 3,6% | -0,2% | -4,8% | 4,6% | 3,6% | 4,2% | 7,2% | 2,0% | 43,2% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,8% | 1,1% | 1,2% | 3,4% | 2,2% | -1,5% | -0,7% | -1,6% | 0,2% | 1,9% | 0,8% | 0,7% | 9,2% |
| 2024 | -4,0% | 3,2% | 2,1% | -4,0% | -1,3% | -1,7% | 3,8% | 1,9% | -2,6% | 2,7% | -2,1% | -4,8% | -7,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,8% | 2,3% | 2,8% | -2,3% | 1,7% | -3,1% | 0,8% | -4,6% | 0,5% | 4,3% | 1,0% | -0,6% | 3,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 39,49% | |
| RENT3 | 7,89% | |
| ELET6 | 7,76% | |
| EZTC3 | 7,60% | |
| B3SA3 | 6,81% | |
| PETR4 | 6,46% | |
| ORVR3 | 5,04% | |
| CPLE6 | 4,94% | |
| GGPS3 | 3,89% | |
| VIVA3 | 3,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,04% | 16,04% | - |
| Índice Sharpe | 1,79 | 1,73 | - |
| Retorno | 42,30% | 42,30% | - |
| Max. Drawdown | -10,49% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 275 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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