CAPSIGMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

133,08

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA.

CNPJ

51.996.104/0001-39

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	8,2%	2,3%	-2,1%	0,4%	-1,6%								7,0%
IBOV	12,6%	4,1%	-0,7%	-0,1%	-5,3%								10,1%
Dif.	-4,3%	-1,8%	-1,4%	0,5%	3,7%								-3,0%
2025	4,1%	-1,5%	7,2%	7,1%	3,6%	-0,2%	-4,8%	4,6%	3,6%	4,2%	7,2%	2,0%	43,2%
IBOV	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	34,0%
Dif.	-0,8%	1,1%	1,2%	3,4%	2,2%	-1,5%	-0,7%	-1,6%	0,2%	1,9%	0,8%	0,7%	9,2%
2024	-4,0%	3,2%	2,1%	-4,0%	-1,3%	-1,7%	3,8%	1,9%	-2,6%	2,7%	-2,1%	-4,8%	-7,1%
IBOV	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-10,4%
Dif.	0,8%	2,3%	2,8%	-2,3%	1,7%	-3,1%	0,8%	-4,6%	0,5%	4,3%	1,0%	-0,6%	3,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,47%
RENT3	10,50%
CPLE3	9,96%
EZTC3	7,85%
ORVR3	7,56%
PRIO3	6,75%
SBSP3	6,01%
AXIA6	4,78%
MILS3	4,59%
FRAS3	3,55%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	22,35%	17,41%	-
Índice Sharpe	0,25	0,69	-
Retorno	7,17%	28,48%	-

Max. Drawdown	-11,95%
Data Max. Drawdown	13/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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