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STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
74,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
23
Número de cotistas
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
51.955.320/0001-36
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 1,7% | 1,1% | 0,6% | 2,0% | 0,1% | 1,8% | 1,6% | 3,0% | 2,8% | 0,6% | 16,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 23,4% | 174,5% | 111,0% | 55,5% | 173,7% | 9,0% | 141,1% | 133,9% | 246,7% | 218,2% | 108,0% | 132,9% | |
| 2024 | -0,8% | 0,5% | 1,0% | 0,6% | -0,1% | 1,2% | -0,2% | 0,8% | 1,8% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,6% | 123,9% | 65,4% | 156,8% | 97,5% | 211,3% | 103,0% | 122,2% | 45,1% | 68,1% | |||
| 2023 | -3,0% | 5,1% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 1,1% | ||||||||||
| % DI | 595,9% | 175,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,51% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,25% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 0,25% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,13% | 5,04% | - |
| Índice Sharpe | 0,92 | 0,74 | - |
| Retorno | 16,45% | 17,50% | - |
| Max. Drawdown | -4,43% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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