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ITAÚ FLEXPREV GEMINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
29,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.952.654/0001-56
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,6% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 100,6% | 87,6% | 90,8% | 156,1% | 93,3% | 127,1% | 43,0% | 119,6% | 89,6% | 89,5% | 124,9% | 99,7% | |
| 2024 | -0,7% | 0,5% | 0,4% | -1,7% | 0,8% | 0,3% | 1,5% | 1,1% | 0,3% | 0,4% | 0,6% | -0,1% | 3,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,7% | 45,0% | 95,3% | 42,7% | 166,7% | 130,4% | 35,6% | 46,7% | 77,8% | 31,6% | |||
| 2023 | -0,1% | 3,6% | 2,7% | 6,3% | |||||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 2,0% | |||||||||
| % DI | 394,9% | 313,5% | 317,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 33,19% | |
| ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 30,08% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 11,77% | |
| ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | 6,89% | |
| SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 2,68% | |
| GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA | 2,34% | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,75% | |
| ATIT PREV FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,44% | |
| ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA | 1,39% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 1,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,02% | 1,18% | - |
| Índice Sharpe | -0,05 | -1,33 | - |
| Retorno | 12,28% | 12,35% | - |
| Max. Drawdown | -2,00% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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